Список документов
на открытие корреспондентских счетов банкам в банках Африки
Перечень документов
Основные документы для открытия корреспондентского счета в банке Танзании:
- Документы банка-корреспондента (иностранного банка)
Уставные документы (нотариально заверенные копии): устав (Memorandum and Articles of Association); свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation); лицензия на осуществление банковской деятельности (Banking License) - Финансовая отчетность (за последние 2–3 года, аудированная): баланс; отчет о прибылях и убытках.
- Реквизиты банка: SWIFT/BIC код; список руководителей (Board of Directors); образцы подписей уполномоченных лиц (Signature Specimen Card).
- Анкета банка (Bank Questionnaire / KYC Form)
- Письмо-запрос (Correspondent Banking Application) с указанием цели открытия счета.
Могут понадоится дополнительные документы:
- Справка о благонадежности (Bank Reference Letter) от других банков-корреспондентов.
- Антиотмывочные документы (AML/CFT Policy).
- Подтверждение регуляторного статуса (Supervisory Compliance Letter).
- Договор о корреспондентских отношениях (Correspondent Banking Agreement).
Важно отметить, что этот перечень является ориентировочным, и конкретные требования могут различаться в зависимости от законодательства страны на момент подачи заявки.
Эксперты нашей компании готовы предоставить всю необходимую информацию и полное сопровождение в процессе получения услуги.
